Theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CenLand cho biết đã thanh toán đủ gốc và lãi cho lô trái phiếu mã CRE202001 vào ngày 13/10/2025, với giá trị gốc 346,5 tỷ đồng và tiền lãi 10,5 tỷ đồng, tương ứng lãi suất 10,5%/năm. Lô trái phiếu này được phát hành từ 31/12/2020, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 450 tỷ đồng, và đã đến hạn thanh toán cuối năm 2023. Như vậy, đến nay doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ với toàn bộ lô trái phiếu này.
Cùng với đó, CenLand cũng thông qua phương án mở hạn mức tín dụng và vay vốn tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thái Hà, phục vụ nhu cầu vốn lưu động và các hoạt động thường xuyên, cho thấy nỗ lực chủ động đa dạng hóa nguồn vốn và đảm bảo dòng tiền ổn định.
Dù chưa công bố báo cáo tài chính quý III/2025, nhưng theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2025 (đã soát xét), CenLand ghi nhận doanh thu thuần 504,1 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 43,8 tỷ đồng, tăng mạnh 175%, nhờ cắt giảm chi phí và tối ưu hóa hoạt động bán hàng. Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của CenLand đạt 7.371 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền đạt 60 tỷ đồng.
Đáng chú ý, hàng tồn kho của CenLand tăng 78%, lên gần 632 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án Sky City Towers 88 Láng Hạ và khu biệt thự – vui chơi giải trí Đại Lải. Đây là hai dự án lớn có quy mô và giá trị hàng tồn đáng kể, phản ánh quá trình tích lũy sản phẩm chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi của thị trường. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng nhẹ 9,4% so với đầu năm, lên 1.662 tỷ đồng, nhưng vẫn nằm trong ngưỡng an toàn so với quy mô tài sản.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE hiện giao dịch quanh mức 10.050 đồng/cổ phiếu, giảm gần 3% trong tuần qua nhưng tăng gần 30% so với đầu năm 2025, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang dần trở lại. Cơ cấu cổ đông hiện tại của CenLand gồm: Tập đoàn Thế Kỷ (nắm 49,93% vốn), Tập đoàn Đầu tư I.P.A (10,91%) và ông Phạm Thành Hưng (Shark Hưng) sở hữu 3,39% – đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT của công ty.
Việc CenLand hoàn tất nghĩa vụ trái phiếu và mở rộng tín dụng với ngân hàng cho thấy doanh nghiệp đang chủ động tái cơ cấu nguồn vốn, củng cố thanh khoản và duy trì sự ổn định tài chính trong giai đoạn thị trường bất động sản còn nhiều biến động. Tuy vậy, triển vọng tăng trưởng trong các quý tiếp theo sẽ phụ thuộc vào sức hấp thụ của thị trường, tiến độ giải phóng hàng tồn và chiến lược kinh doanh linh hoạt mà CenLand đang triển khai.
Giữa bức tranh nhiều thử thách của thị trường, động thái này được xem là tín hiệu tích cực cho thấy CenLand vẫn giữ vững năng lực tài chính, đảm bảo uy tín với nhà đầu tư – qua đó tiếp tục củng cố vị thế của một doanh nghiệp phân phối và đầu tư bất động sản hàng đầu trong hệ sinh thái của Tập đoàn Thế Kỷ.
